Cadastro de categorias

O cadastro de categoria é um recurso que permite o usuário ter uma melhor organização na parte financeira, possibilitando a criação de categorias e integrações financeiras entre elas.

Requisitos

  • Em rede de lojas, o procedimento é feito no servidor central.
  • Em loja única, o procedimento é feito no servidor loja.

Conhecendo os botões

1 Incluir um novo registro
2 Alterar um registro
3 Remover um registro
4 Imprimir
5 Ir para o primeiro registro
6 Ir para o registro anterior
7 Ir para o próximo registro
8 Ir para o último registro
9 Salvar o registro
10 Cancelar

Procedimentos

Cadastrando uma categoria

Para acessar a tela clique em “Tabelas” → “Financeiras” → “Cadastro de Categorias“;

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Abrirá a tela para o cadastro da sua categoria.

Para fácil entendimento, a tela trabalha com diversos recursos de movimentação contábil, use apenas os que forem necessários.

Cód. Categoria – É gerado automaticamente, mas você pode definir o código que quiser.

Descrição – Nome da categoria que está sendo criada.

Integração financeira

Código do Plano de Contas – Quem estiver dentro da categoria criada, fará parte do plano de contas selecionado neste campo. No exemplo abaixo, está selecionado “Receitas – Clientes – Venda de mercadoria fabricadas”, ou seja, os sócios receberão pelas vendas de mercadorias fabricadas.

Contas de movimentação contábil

Conta Ativo  Clientes → Determina de onde virá a movimentação da conta ativa para esta categoria (exemplo: Bancos, clientes ou caixa geral da empresa).

Conta Passivo Fornecedores → Os custos com fornecimento da mercadoria. Determine de qual conta será essa movimentação, tratando-se da categoria.

DRE Custo das Mercadorias Vendidas → Escolha se o custo será sobre mercadorias ou serviços.

Conta Ativo Estoques → Defina a conta que movimenta os estoques.

Observação: Use apenas as contas e movimentações contábeis que forem necessárias!

Salve as configurações.

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Listagem de categorias

Clicando na aba “Listagem” é possível ver todas as categorias no sistema.

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Se houver necessidade de alterá-las, basta dar um clique para selecioná-la e clicar no botão de “Alterar Registro“.

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Faça as alterações necessárias e salve.

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Saiba mais

O que é DRE – http://autocom3arquivos.com.br/2018/10/10/o-que-e-dre/

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