Caixa diário OS

O caixa diário OS tem a função de controlar e fiscalizar o movimento das ordens de serviço geradas no ERP, todos os valores que entram e saem são controlados por ele. Essa ferramenta possui a função de fechamento, lançamento de vale, lançamento de despesa, receber títulos além das funções utilizadas no fechamento de caixa para análise e correção de valores.

Requisitos

  • Versão 7 do software Autocom3.
  • Ter noção de fiscalização de valores.
  • Permissão para acessar frente de loja / Caixa diário (os).

Procedimentos

Acessando o Caixa Diário OS

Você passou o dia fazendo ordens de serviço pelo ERP e quer dar uma olhada na movimentação gerada por elas, então é necessário acessar o caixa diário.

Na página inicial clique em “Frente de Loja”.

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Clique em “Caixa Diário (os)”.

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Representado pela cor verde, significa que seu caixa está aberto e você ainda pode movimentá-lo, dê um duplo clique para visualizar seu caixa.

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Nessa tela é possível analisar os valores vendidos por modalidades de pagamento e despesas retiradas do caixa.

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Lançar Suprimentos

Suprimentos são valores extras que você lança para ter troco.

Clique em “Lançar Suprimentos”.

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Digite o valor e opcionalmente digite uma anotação. Após isso, clique em “Gravar“.

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Verá o aviso abaixo, clique em “OK“.

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Lançar Despesa

É possível lançar despesas utilizando o Caixa Diário, basta clicar em “Lançamento de Despesa”.

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Selecione a despesa, opcionalmente digite o motivo e informe o valor. Clique em “Gravar“.

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Clique em “OK” na mensagem de aviso, e pronto, sua despesa está lançada!

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Caso não saiba cadastrar despesas, clique aqui → http://autocom3arquivos.com.br/2018/10/14/financeiras-cadastro-de-despesas/

Estornar Despesa

Caso tenha lançado uma despesa errada ou precise estorná-la por algum motivo.

Clique em “Estornar Despesa“.

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Selecione a despesa, opcionalmente digite o motivo, coloque o valor e clique em “Gravar“.

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Você receberá o aviso, clique em “OK”.

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Lançamento de vale

O vale é liberado no servidor de loja única e no central caso seja uma rede de lojas, autorizando a retirada de um valor da loja e o caixa diário também pode controlar essa liberação.

Clique em “Lançar vale”.

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  1. Digite o código de autorização, esse código terá sido gerado no servidor de loja única ou no central;
  2. Clique em “Buscar”, o sistema buscará o valor da autorização e liberará no campo valor;
  3. Clique em “Lançar“.
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Receber Títulos

É possível receber títulos que foram lançados no contas a receber.

Selecione o movimento de caixa e clique em “Receber Títulos”.

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Clique na lupa para buscar o cliente que pagará o título.

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Selecione o título que deseja pagar e clique em “Receber Título”.

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Caso tenha passado da data e tenha juros o software fará o cálculo automaticamente ou caso você deseje colocar desconto, multa e/ou juros o campo é livre para preenchimento.

Clique em “Pagar”.

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Escolha a forma de pagamento, adicione os valores e clique em “Confirmar“.

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Confirme clicando em “OK”.

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Fechar Caixa diário OS

O fechamento é simples, clique em “Encerrar o Caixa”.

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Conciliar fechamento de caixa

A conciliação de fechamento de caixa exibe os valores utilizados nas formas de pagamento, totalizando os valores que o operador deverá ter no caixa.

Vamos a um exemplo:

Em dinheiro o sistema diz que devo ter R$ 1081,50.

Alterar o valor

Clique no botão “Polegar para baixo” para informar o valor que está estornado, faltando ou sobrando.

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Digite o valor, selecione o tipo (Estorno, falta e sobra), e opcionalmente o motivo. Clique em “Lançar“.

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O valor do fechamento alterará mediante ao seu lançamento.

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Permutar

Caso deseje permutar valores, basta clicar no botão das “duas setinhas amarelas” no tipo de pagamento.

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Digite o valor, escolha para qual forma de pagamento deseja transferir o valor e clique em “Lançar“.

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O valor irá para o “VL Fechamento”.

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Cancelar alterações

Caso tenha executado alguma modificação (alterar ou permutar) no valor e queira voltar para o valor normal, basta pressionar o botão “X – roxo”.

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O sistema trará de volta o valor inicial, anterior a modificação.

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Após conferir todas as formas de pagamento, clique em “Encerrar e transferir o saldo”.

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O saldo será transferido para o Contas de Movimentações e lá você definirá o que fazer com os valores.

Saiba mais

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Fluxo de Caixa

 

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