Fluxo de caixa

Este post explicará como ocorre o fluxo de caixa, dando um exemplo claro, em forma de passo-a-passo do que fazer com os valores que entram, lançamento de despesas e como gerir isso no sistema.

Requisitos

  • O usuário deve ter permissão para utilizar o módulo financeiro completo.
  • Saber operar o Caixa Diário → “LINK do Post Caixa diário”
  • Saber operar a ferramenta Contas de Movimentação → “LINK do post”
  • Versão 7 do Autocom3.

Procedimento

1. Frente de Loja – Caixa diário

O caixa diário mostra suas movimentações do dia, é um controle de caixa no ERP substituindo o uso de um PDV.

Clique em “Frente de loja“.

Clique em “Caixa Diário“.

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Dê um duplo clique no movimento do dia que está em aberto (simbolizado pela cor verde).

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Faça sua análise do movimento do dia e após analisar a contabilizar os valores.

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Clique em “Fechar Caixa“, para fechar a movimentação do dia.

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Faça sua conferência de fechamento de caixa e clique no botão de “Encerrar”.

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Confirme o fechamento.

Confirme a mensagem de fechamento clicando em “OK“.

2. Contas de movimentação

Os valores estarão em nas contas de movimentação de fechamento de caixa.

Vá em cada “Conta de Fechamento de Caixa” e transfira os valores para as contas bancárias que desejar. No caso, o dinheiro você transfere para a conta aonde depositará e os valores de cartão, cheque, entre outros pagamentos, você transfere para a conta aonde cairá os valores.

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