Versões envolvidas: 7.159                ☒FINALIZADO

Banco de dados: ☐DATABASE       ☒DATABASE_SQL

Banco: autocom3_central_financeiro

Tabela: sqlfinanceiro_cpagar

Campo Tipo Tamanho Decimal Função DT/Revisão
LOJA C 5 Numero da loja
CODCHAVE C 13 Codchave + ‘-‘ + numero da parcela

1234-1

1234-2

1234-3

CODBARRAS V 13 Código de barras único, seguindo o campo codchave

000000012341X

000000012342X

000000012343X

“X” é digito verificador

ORIGEM V 2 CPagar,01,NF-e,05
SITTITULO C 2 Normal,00,Com inclusão serasa,01,Sem inclusão serasa,02,Quitado,07,Boleto Cancelado,08,Cancelado por negociação,09
TPORIGEM C 2
Código (D)ocumento (O)peração Documento
01 D Nota fiscal de fornecedor
02 O Pré-Venda
03 O PDV
04 O Obras
05 D Pedido de compras
06 D Pedido de compras eletrônico
07 D Requisições
08 O OS
09 O Lote de OS
10 D Orçamentos de Venda
11 D Pedidos de Venda
12 D Nota Fiscal de Estabelecimento
13 D SubPedido de venda para faturamentos parciais
14 D Expedição de materiais
CODORIGEM V 13 Código do documento inicial
TPDOCTITULO C 2
Código (D)ocumento (O)peração Documento
01 D Nota fiscal de fornecedor
02 O Pré-Venda
03 O PDV
04 O Obras
05 D Pedido de compras
06 D Pedido de compras eletrônico
07 D Requisições
08 O OS
09 O Lote de OS
10 D Orçamentos de Venda
11 D Pedidos de Venda
12 D Nota Fiscal de Estabelecimento
13 D SubPedido de venda para faturamentos parciais
14 D Expedição de materiais
CODDOCTITULO C 13 Código do documento precedente
CODOBRA C 13 Código da OBRA
CODVEICULO C 13 Código do VEÍCULO
MODELO C 2 Código do modelo do DOC que gerou este título

00 Se for indefinido

NSU V 25 NSU desta operação
DUPLICATA V 48 Chave da duplicata
NFE_CHAVE V 44 Chave do nfe
CODCAT C 3 Código da categoria
CODVINC C 10 Código do cliente/fornecedor
NOME_REQ V 60 Nome do cliente/fornecedor
DOC_TOTAL N 18 Vl total do documento
DOC_DESCONTO N 18 Vl desconto do documento
DOC_ACRESCIMOS N 18 Vl acréscimo do documento
DOC_LIQUIDO N 18 Vl liquido do documento
PARCELAS I 4 Quant de parcelas
PARCELAATUAL I 4 Parcela desse registro
VENCIMENTO_ORIG D 8 Vencimento original
VENCIMENTO D 8 Venciemnto
PREVPAGAMENTO D 8 Previsão de pagamento/recebimento
PAGAMENTO D 8 Dt. Pagamento
COMPENSACAO D 8 Dt. Compensação
PARCELA_VALOR_ORIG N 18 Vl original da parcela
PARCELA_VALOR N 18 Vl atual da parcela
PARCELA_DESCONTO N 18 Vl desconto da parcela
PARCELA_MULTA N 18 Vl multa da parcela
PARCELA_JUROS N 18 Vl juros da parcela
PARCELA_VALOR_PGTO N 18 Vl pago nesta parcela após juros e multas
CODPLA C 4 Código da conta
CODCOND C 2 Código da condição de pagamento
DESCRICAO V 45 Descrição da condição de pagamento
DOCPAGTO C 3 Doc utilizado no pagamento dessa parcela
CODVEND1 V 4 Cód.Vendedor 1
CODVEND2 V 4 Cód.Vendedor 2
COMISSAO1 N 18 Comissão vendedor 1
COMISSAO2 N 18 Comissão vendedor 2
OP_CODIGO1 V 13 Ordem de pagamento p/vendedor 1
OP_CODIGO2 V 13 Ordem de pagamento p/vendedor 2
TPCOBRANCA C 2 Nenhum,00,Cheque,02,Duplicata,03,Dinheiro,04,Boleto,80,Outros,99
BCNN V 20 Controle do boleto
TOKEN V 44 Token do boleto
BLPROCESS L 1 (T/F) Boleto Processado
DTPROCESS D 8 Dt.Processamento do boleto
BLEMAIL L 1 (T/F) Boleto enviado p/e-mail
BLREMESSA L 1 (T/F) Boleto gerou remessa
DTREMESSA D 8 Dt.geração da remessa
BLPRINT L 1 (T/F) Boleto imprimiu
TOKEN_REMESSA V 44 Token da Remessa
TX_MULTA N 18 Tx da multa configurada
TX_MULTADT D 8 Tx da multa a partir da data X
TX_DESC N 18 Tx de desconto
TX_DESCTP V 1 Tipo da taxa de desconto
TX_DESCDT D 8 Tx de desconto a partir da data X
TX_JUROSDIARIOS N 18 Tx de juros diários
AVISO V 1 Sequencia de aviso

Vazio = nenhum foi disparado

1, aviso 1 foi disparado, e assim sucessivamente.

CHAVE_FINANCEIRO V 13 Chave de registro no financeiro
CHAVE_CONTABIL1 V 13 Chave de registro de provisionamento contábil
CHAVE_CONTABIL2 V 13 Chave de registro de baixa contábil
CHAVE_CCUSTOS V 13 Chave de registro nos centros de custo
CHAVE_BORDERO V 13 Chave de registro de borderô
CHAVE_CHEQUES V 13 Chave de registro de cheques envolvidos no pagamento/recebimento
CONTABIL_TP V 1 Tipo de integração contábil: Categoria,C,Específica,E
CONTABIL_CCUSTO V 15 Código do plano de contas que foi utilizado neste lançamento
CONTABIL_PROV L (T/L) Provisionamento contábil realizado
CONTABIL_BAIXA L (T/L) Baixa contábil realizada
OBSERVACOES M 4 Observações
HISTORICO M 4 Histórico
VL_PIS N 18 VL Pis
VL_PIS_RETER L (T/L) Pis retido
VL_COFINS N 18 VL Cofins
VL_COFINS_RETER L (T/L) Cofins retido
VL_CSLL N 18 VL CSLL
VL_CSLL_RETER L (T/L) CSLL retido
VL_IR N 18 VL IRenda
VL_IR_RETER L (T/L) IRenda retido
VL_ISS N 18 VL ISS
VL_ISS_RETER L (T/L) ISS retido
VL_INSS N 18 VL INSS
VL_INSS_RETER L (T/L) INSS retido
VL_ST N 18 VL ST
VL_ST_RETER L (T/L) ST recolhida
S_Q_L_ID C 20
D_E_L_E_T_E C 1
L_O_G_ALT V 33
L_O_G_DEL V 33
L_O_G_DT T 8
L_O_G_EST V 33
L_O_G_INC V 33
L_O_G_PGT V 33
TIMESTAMP M 4
LTRANSF L 1
IDTRANSMISSAO V 23

 

 

 

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