Caixa diário

O caixa diário tem a função de controlar e fiscalizar o movimento de caixa utilizado pelo o ERP, todos os valores que entram e saem são controlados por ele. Essa ferramenta possui a função de fechamento, lançamento de vale, lançamento de despesa, além das funções utilizadas no fechamento de caixa para análise e correção de valores.

Requisitos

  • Versão 7 do software Autocom3.
  • Ter noção de fiscalização de caixa.
  • Permissão para acessar Frente de loja / Caixa diário.

Procedimentos

Acessando o Caixa diário

Você passou o dia fazendo vendas e movimentando o caixa pelo o ERP e quer dar uma olhada na movimentação do caixa, então é necessário acessar o caixa diário.

Na página inicial clique em “Frente de Loja”.

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Clique em “Caixa Diário”.

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Representado pela cor verde, significa que seu caixa está aberto e você ainda pode movimentá-lo, dê um duplo clique para visualizar seu caixa.

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Nessa tela é possível analisar os valores vendidos por modalidades de pagamento e despesas retiradas do caixa.

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Lançar Suprimentos

Suprimentos são valores extras que você lança para ter troco. Clique em “Lançar Suprimentos”.

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Digite o valor e opcionalmente digite uma anotação. Após isso, clique em “Gravar“.

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Verá o aviso abaixo, clique em “OK“.

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Lançar despesa

É possível lançar despesas utilizando o Caixa Diário, basta clicar em “Lançamento de Despesa“.

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Selecione a despesa, opcionalmente digite o motivo e informe o valor. Clique em “Gravar“.

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Clique em “Ok” na mensagem de aviso, e pronto, sua despesa está lançada!

Caso não saiba cadastrar despesas, clique aqui → https://autocom3arquivos.com.br/2018/10/14/financeiras-cadastro-de-despesas/

Estornar despesa

Caso tenha lançado uma despesa errada ou precise estorna-la por algum motivo.

Clique em “Estornar Despesa“.

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Selecione a despesa, opcionalmente digite o motivo, coloque o valor e clique em “Gravar“.

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Você receberá o aviso, clique em “OK”.

O caixa só permite o estorno de despesas lançadas.

Lançamento de vale

O vale é liberado no servidor central, autorizando a retirada de um valor da loja e o caixa diário também pode controlar essa liberação.

Selecione a linha do caixa e clique em “Lançar vale”.

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  1. Digite o código de autorização, esse código terá sido gerado no servidor central.
  2. Clique em “Buscar”, o sistema irá buscar o valor da autorização e irá liberar no campo valor.
  3. Clique em “Lançar“.
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Receber títulos

É possível receber títulos que foram lançados no conta a receber. Selecione o movimento de caixa e clique em “Receber Títulos”.

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O sistema abrirá uma tela para que seja realizado o login.

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Após isso, clique na lupa para buscar o cliente que pagará o título.

Após isso, clique na lupa para buscar o cliente que pagará o título.

Selecione o título que deseja pagar e clique em “Receber Título”.

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Caso tenha passado da data e tenha juros, o software fará o cálculo automaticamente ou caso você deseje colocar desconto, multa e/ou juros o campo é livre para preenchimento.

Clique em “Pagar”.

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Escolha a forma de pagamento, adicione os valores e clique em “Confirmar“.

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O sistema abrirá o Menu de Impressão para caso queira imprimir ou visualizar o comprovante de pagamento. Caso não queira, clique no X para a tela fechar.

 

Agrupar Caixas

Esta função é muito útil para agrupar o financeiro de um operador que trabalhou em caixas diferentes e ela pode ser usada para os caixas que não foram encerrados nos últimos 10 dias.

Clique em “Agrupar Caixas”.

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Selecione operador, logo depois marque a caixinha dos caixas que deseja agrupar, ou seja, somar e clique em “Agrupar movimentos e seguir para o fechamento do caixa”.

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O sistema abrirá a tela de encerramento do caixa.

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Encerrar Caixa

O fechamento é simples, clique em “Encerrar Caixa”.

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Conciliar Fechamento de Caixa

A conciliação de fechamento de caixa exibe os valores utilizados nas formas de pagamento, totalizando os valores que o operador deverá ter no caixa.

Vamos a um exemplo:

Segundo o sistema, tenho que ter 305 reais em dinheiro.

Alterar o valor

Clique no botão “Polegar para baixo” para informar o valor que está estornado, faltando ou sobrando.

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Digite o valor, selecione o tipo (Estorno, falta e sobra), e opcionalmente o motivo. Clique em Lançar.

 

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O valor do fechamento alterará mediante ao seu lançamento.

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Permutar

Caso deseje permutar valores, basta clicar no botão “duas setinhas amarelas” no tipo de pagamento.

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Digite o valor, escolha para qual forma de pagamento deseja transferir o valor e clique em Lançar.

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O valor irá para o “VL. Fechamento”.

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Cancelar Alterações

Caso tenha executado alguma modificação (alterar ou permutar) no valor e queira voltar para o valor normal, basta pressionar o botão “X – roxo”.

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O sistema trará de volta o valor inicial, anterior a modificação. Realize o cancelamento em todas as formas de pagamento envolvidas na ação.

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Após conferir todas as formas de pagamento, clique em “Encerrar e transferir o saldo”.

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O saldo será transferido para a ferramenta Contas de Movimentações, e lá você definirá o que fazer com os valores.

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