OBJETIVO PRINCIPAL dessa nova versão: CORREÇÕES, INTEGRAÇÃO FINANCEIRA DO PDV com o ERP, Fechamento de Caixa, FINANCEIRO com conciliação bancária,
FINANCEIRO com DRE e Fluxo de caixa.

MUDANÇAS VISUAIS

MENU PRINCIPAL (novos botões, novo layout)

ARRASTAR JANELAS

LISTAGEM passa a ser a 1ª guia ativa ao abrir qq tela de cadastro

NOMES DE MENUS ALTERADOS

MUDANÇAS NOS CADASTROS

LOG de usuário em todas as telas ok

Registros do sistema ok

Novo plano de contas e ajustes no financeiro

CORREÇÕES DIVERSAS

Várias e várias correções

PDV E INTEGRAÇÕES FINANCEIRAS

CONVENIO EMPRESA ok

PARCELAMENTO ok

POS ok

CHEQUES ok

FICHA FINANCEIRA ok

FECHAMENTO DE CAIXA, CONCILIAÇÃO FINANCEIRA

DRE, FLUXO DE CAIXA, PREVISTO X REALIZÁVEL, CONTROLE DE CHEQUES

(em andamento)

v7 – Correções diversas

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

X

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

CASO:

Diversas correções pequenas:

AÇÃO:

  • Ao incluir novo produto, selecionar automaticamente a ficha PRECO como primeira (FEITO)

v7 – Alteração na estrutura da tabela suplayoutbancos

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

X

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

DE:

FUNCTION maketable_suplayoutbancos

CREATE TABLE ‘SUPLAYOUTBANCOS.DBF’ NAME ‘SUPLAYOUTBANCOS’ (c0006001 c(3) NOT NULL, ;

c0006002 c(30) NOT NULL, ;

c0006003 c(60) NOT NULL, ;

fabricante c(10) NOT NULL, ;

versao c(10) NOT NULL)

INDEX ON versao TAG versao

INDEX ON fabricante TAG fabricante

INDEX ON c0006003 TAG c0006003

INDEX ON c0006002 TAG c0006002

INDEX ON c0006001 TAG c0006001

INDEX ON c0006001+fabricante+versao TAG modem_1

ENDFUNC

PARA:

FUNCTION maketable_suplayoutbancos

CREATE TABLE ‘SUPLAYOUTBANCOS.DBF’ NAME ‘SUPLAYOUTBANCOS’ (;

c0006001 c(3) NOT NULL, ;

c0006002 c(60))

INDEX ON c0006001 TAG c0006001

INDEX ON VAL(c0006001) TAG vcodigo

INDEX ON c0006002 TAG c0006002

ENDFUNC

v7 – Nomeclaturas alteradas

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

X

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

DE

PARA

Menu TabelasDiversas – Cadastro de Layout de Bancos

Menu TabelasFinanceiras – Cadastro de Bancos

 

v7 – Bancos mais comuns do brasil serão pré-cadastrados

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

X

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

AÇÃO:

v7 – Ao realizar lançamentos financeiros de nota de fornecedor ou estabelecimento, modelo 10 (serviços), o software irá utilizar a conta contábil de serviços, existente no cadastro de categorias

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

X

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

CASO:

Ao realizar lançamentos financeiros de nota de fornecedor ou estabelecimento, modelo 10 (serviços), o software irá utilizar a conta contábil de serviços, existente no cadastro de categorias.

AÇÃO:

DESENVOLVIDO

v7 – Correção no cadastro de produtos, pois não permitia salvar SERVICOS, com tributação ISS em empresa do simples nacional

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

X

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

CASO:

Acusa que o CST não faz parte.

AÇÃO:

CORRIGIDO

v7 – Tela de pesquisa de itens na nota de estabelecimento ou fornecedor irão abrir automaticamente para PRODUTOS ou SERVICOS, dependendo do modelo da NOTA. Serviços é modelo 10

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

X

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

CASO:

Tela de pesquisa de itens na nota de estabelecimento ou fornecedor irão abrir automaticamente para PRODUTOS ou SERVICOS, dependendo do modelo da NOTA. Serviços é modelo 10.

AÇÃO:

DESENVOLVIDO

v7 – Somente irá solicitar a conta corrente, se no grupo de pagamentos da nota fiscal, houver alguma forma de pagamento do grupo PARCELADO

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

x

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

CASO:

  • Se uma nota é finalizada em dinheiro, a integração financeira vai para a conta 1000 (dinheiro).

  • Se ela é finalizada em outra modalidade, segue para a conta da modalidade.

  • Somente se ela for PARCELADA, e houver mais de uma conta corrente que emite boleto cadastrada deverá ser solicitado uma escolha com o usuário. Ou setado via parâmetro “NFE_CONTACORRENTEPADRAO_CRECEBER” se for um processo automatizado.

AÇÃO:

CORRIGIDO

v7 – Alteração no campo SITTITULO

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

X

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

CASO:

Tabela: sqlfinanceiro_creceber e sqlfinanceiro_cpagar

Opção 07 passa de:

Baixado automaticamente,07

Quitado,07

Tabela: sqlfinanceiro_cheques

Opção 07 passa de:

Baixado automaticamente,07

Quitado,07

AÇÃO:

DESENVOLVIDO

v7 – Alteração de legendas no CRECEBER e CPAGAR

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

X

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

CASO:

CRECEBER

CPAGAR

AÇÃO:

PARA:

Normal, Quitado,

NOVAS LEGENDAS NO CONTAS A PAGAR

NOVAS LEGENDAS NO CONTAS A RECEBER

V7 – Monitoramento do TX estendido para as 21 formas de pagamento

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

X

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

CASO:

Atualmente monitorando somente de 00 a 15 (como na v6)

V7 é de 00 a 20

AÇÃO:

DESENVOLVIDO

V7 – Fechamento dos IDS de caixa automaticamente na mudança de dia, sendo aplicado somente aos caixas do ERP que não foram finalizados no dia anterior

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

X

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

CASO:

  • OBJETIVO: Tornar o fechamento de caixa no ERP opcional, assim como é com o PDV.

  • Finalizar os caixas do ERP do dia anterior, ainda sendo possível realizar o fechamento de caixa.

AÇÃO:

DESENVOLVIDO

 

 

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